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목차

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인사: 어느 때보다 바빴던 2월을 보내며

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안녕하세요. 피카츄 아저씨⚡️입니다.

어느 때보다 더 바빴던 2월을 보내고 있습니다. 바뀐 환경에 적응하고 개인적인 발전을 위해서 다른 일들을 하고 있다보니 소식이 뜸한 점 송구스럽습니다. 2월을 돌아보자면 1월말 AI H/W에 대한 회의론이 부각되며 AI S/W가 계속해서 부각되고 있는 상황입니다. 그러면서 동시에 트럼프 관세 이슈에 따른 변동성이 지속되고 있습니다.

국내 포트폴리오에서 핵심을 담당하고 있는 전력 분야에 대해서는 단기 이슈로 인해 급등이 나올 때 일부 매도하고, 또 단기 이슈로 인해 급락이 나올 때 재매수하는 방식으로 보유 주식 수량을 늘려가는 방식으로 대응하고 있습니다. 개별주식에서 비올은 지속 보유로, 세경하이테크는 급락이 나오면 매수할 생각으로 대기하고 있습니다. 기타 포트폴리오도 조정이 있었지만 큰 변동은 없습니다. 기업분석으로 GST를 대기하고 있었는데 급등하여 많이 안타깝습니다^^..

미국주식은 누구나 다 아는 -어찌보면 재미없는- 주식들을 위주로 늘려갔습니다. AAPL, TSLA, GOOGL, MSFT가 주요비중을 차지하고 있습니다. AI S/W에 힘을 주고 싶었고, 실제 제가 사용하고 있는 물건들을 제조하고 판매하는 곳이기도 해서 긍정적으로 조망하고 있습니다. 이런 누구나 다 아는 종목이 아닌 것들을 분석하고 얘기해보고 싶었지만 개인 사정이 있어서 4월쯤부터 시작할 것 같은 점 너른 양해 부탁드리겠습니다.

연금 계좌의 ETF 포트폴리오는 하단에도 기록하겠지만 KoAct 미국천연가스인프라액티브와 SOL금융지주플러스를 긍정적으로 전망하고 있습니다.

이외에 3월은 많은 변수가 있을 것으로 전망하며, 광기에 휘둘리지 않기 위해 노력이 필요할 것으로 보입니다.

3월말부터 다시 치열하게 주식 공부하고 돈 버는 모습 보여드릴 것을 약속드리며 모든 분들에게 건강하고 따스한 봄이 다가오길 기도합니다.

-2월 28일 피카츄 아저씨 배상

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[2월 복기] 이슈: 관세, 관세, 관세 ⇒ 자기의 힘을 갖추고자 한다면? 인프라!

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• 들어가기 전: 2월에는 AI S/W가 부상하기에 여기에 주목하는 한편 하락이 나올 때마다 AI H/W를 모아갈 때라고 지난 레터에 말씀드림
• 트럼프가 반도체, 의약품, 철강, 알루미늄, 구리, 석유, 가스 수입품에 관세를 부과할 계획이라고 언급하며 미장 하락, 2월 4일부터 멕시코와 캐나다산 수입품에 25%, 중국산 수입품에 10% 추가 관세 부과, 캐나다는 즉각 25% 보복 관세 발표, 동해서 추가 유망구조 발견(액트지오 보고서), (2.3) 멕시코 관세 연기
• 트럼프 - 또 관세 부과한다는 얘기가 나옴, 딥 시크 사용료 인상 및 정보 전송 문제로 딥시크 쇼크 탈출하는 한편 중국이 대미 보복 관세를 부과한다는 얘기가 나옴
• 이외에 2월 중순에 한한령 해제에 대한 기대감으로 엔터, 콘텐츠 주식들이 급등했습니다.
• 미국 소매 판매가 가라앉으면서 & 버크셔의 현금 보유량이 역대 최대를 달성하며 미국 경제가 어려운 것 아니냐라는 의문이 가속화되고 있습니다.

⇒ 트럼프는 영리한 사람입니다. 자국에 대한 이익을 극대화하고자 하며, 예측 불가능성을 자신의 무기로서 활용하고 있습니다. 트럼프의 한 마디 한 마디가 변칙적이기 때문에 국제적인 관계에서 불안정성이 늘어나고 있습니다. 때문에 국제 분쟁에서 트럼프의 말에 휘둘리지 않기 위해 자기의 힘을 갖추고자 하는 나라가 늘어날 것입니다. 이에 따라 방산분야, 인프라 구축에 연관하여 차별성을 제공할 수 있는 업체들에 여전히 긍정적으로 주목합니다.